Tài liệu Giao dịch ngoại hối

o ñiểm trục như các mức hỗ trợ/kháng cự thứ 3 và các mức trung gian hay các mức ñiểm giữa (mid-point level, là các mức nằm giữa ñiểm trục chính và mức hỗ trợ và kháng cự). Các mức thêm này không có ý nghĩa bằng 05 mức chính nhưng nó hại gì khi bạn quan ñến chúng. Đây là một ví dụ : www.dautungoaihoi.vn www.cafeforex.net www.cafeforex.net Mong nhà ñầu tư chiến thắng 9.2 Cách kinh doanh Forex với ñiểm trục : 9.2.1 Breakout Trades (Giao dịch khi có các ñợt phá vỡ thị trường) Điểm trục là vị trí ñầu tiên bạn xem xét ñể tiến hành giao dịch bởi vì nó chính là mức hỗ trợ/ kháng cự ñầu tiên. Các biến ñộng giá lớn thường xảy ra tại giá của ñiểm trục. Chỉ khi giá chạm ñến ñiểm trục bạn có thể quyết ñịnh nên chọn mua (long) hay bán (short) và cài ñặt các giá trị mục tiêu lợi nhuận (profit target), giới hạn lỗ (stop loss). Nói chung, nếu giá bên trên trục nó ñược xem như tăng giá, nếu giá bên dưới nó ñược xem như giảm giá. Giá ñang lên xuống xung quanh ñiểm trục và ñóng bên dưới nó vì vậy bạn quyết ñịnh thực hiện bán (short). Giới hạn lỗ của bạn sẽ trên ñiểm trục và mục tiêu lợi nhuận ñầu tiên của bạn sẽ là S1. Tuy nhiên, nếu bạn thấy giá tiếp tục xuống dưới S1, thay vì thu lợi tại S1 bạn có thể chuyển giới hạn lỗ ñến trên S1 và theo dõi cẩn thận. S2 sẽ là ñiểm kỳ vọng thấp nhất trong ngày giao dịch và bạn nên thu lợi từ vị trí này. Ngược lại ñối với xu hướng tăng giá. Nếu giá bên trên ñiểm trục, bạn sẽ ñặt lệnh mua với giới hạn lỗ dưới ñiểm trục và sử dụng các mức R1 và R2 như là các mức thu lợi. 9.2.2 Giao dịch khi giá biến ñộng trong vùng giới hạn Sức hỗ trợ và kháng cự tại các mức trục khác nhau ñược xác ñịnh bởi số lần giá nhảy qua khỏi mức ñó. Nếu giá chạm vào một mức trục sau ñó ñảo chiều nhiều lần hơn thì mức trục ñó mạnh hơn. Một mức trục mang ý nghĩa như một một mức hỗ trợ hoặc kháng cự mà khi giá chạm ñến sẽ ñảo chiều trở lại. Nếu giá ñang ñến gần một mức kháng cự, bạn có thể bán và ñặt giới hạn lỗ ngay bên trên mức kháng cự. Nếu giá tiếp tục di chuyển lên cao hơn và phá vỡ mức kháng cự, ñiều này ñược xem như là một cú phá vỡ bên trên. Bạn sẽ ñóng giao dịch mua của bạn nhưng nếu bạn tin rằng cú phá vỡ tạo nên tăng giá mạnh bạn có thể thực hiện lại một giao dịch mua (long). Khi này bạn sẽ ñặt giới hạn lỗ dưới mức kháng cự và lúc này mức kháng cự ñược xem như là một mức hỗ trợ. Nếu giá ñang gần một mức hỗ trợ, bạn có thể thực hiện mua và ñặt giới hạn lỗ dưới mức hỗ trợ. 9.3 Lý thuyết hoàn hảo : Theo lý thuyết, ñiều này nghe khá ñơn giản. Trong thực tế, các ñiểm trục không luôn luôn làm việc. Giá có xu hướng do dự xung quanh các ñường trục và những lúc này không thể xác ñịnh nó sẽ diễn biến tiếp như thế nào. Đôi khi giá sẽ dừng trước khi vừa chạm một ñường trục và ñảo hướng, nghĩa là không ñạt ñến mục tiêu lợi nhuận của bạn. Lúc khác, có vẻ như ñường trục là một mức hỗ trợ mạnh vì vậy bạn vừa thực hiện giao dịch mua thì giá tiếp tục xuống qua mức hỗ trợ, giao dịch mua ñược ñóng, sau ñó thì giá ñảo hướng trở lại hướng tăng giá. Bạn phải lựa chọn rất cẩn thận và tạo một chiến thuật giao dịch theo ñiểm trục mà bạn dự ñịnh sẽ hoàn toàn theo nó. Hãy nhìn ñồ thị ñể thấy việt sử dụng các ñiểm trục khó hay dễ : Hãy nhìn hình bầu dục màu cam. PP là một mức hỗ trợ mạnh nhưng dù giá ñã vượt qua PP nhưng nó không thể tăng lên ñến R1. Nhìn hình tròn màu tím ñầu tiên. Giá ñã phá vỡ PP hướng xuống nhưng không chạm ñược S1 trước khi quay trở lại PP. Trên cú phá vỡ xuống thứ hai (vòng tròn màu tím thứ 2), giá ñã kiểm soát ñể chạm ñến S1 trước khi quay trở lại PP một lần nữa. Nhìn vào hình bầu dục màu hồng. Một lần nữa, PP ñóng vai trò một mức hỗ trợ mạnh nhưng không bao giờ giá có thể tăng lên ñến R1. www.dautungoaihoi.vn www.cafeforex.net www.cafeforex.net Mong nhà ñầu tư chiến thắng Trên vòng tròn màu vàng, giá ñã phá vỡ theo hướng xuống một lần nữa, và phá vỡ mức S1 ñể xuống ñến S2. Nếu bạn cố gắng thực hiện giao dịch mua trên ñồ thị này, bạn sẽ bị ñóng giao dịch. Riêng cá nhân tôi, tôi thậm chí sẽ không nghĩ ñến thực hiện giao dịch mua? Tại sao không? Tôi có một bí mật nhỏ. Tôi ñã không chỉ cho bạn về ñồ thị này là giá ñã có xu hướng xuống khá nhiều lần. Hãy nhớ rằng xu hướng chính là bạn của chúng ta. Vì vậy tôi cố hết sức ñể không bao giờ giao dịch ngược lại xu hướng. Trong bài tới, bạn sẽ học cách sử dụng ña khung thời gian ñể giao dịch với xu hướng ñúng nhờ ñó bạn có thể giảm tối thiểu sai lầm như trên. 9.4 Các ghi nhớ về ñiểm trục : Có một vài ñiểm cần ghi nhớ sẽ giúp bạn ñưa ra các quyết ñịnh giao dịch thông minh với ñiểm trục • Nếu giá tại PP, chờ một biến ñộng trở lại R1 hoặc S1 • Nếu giá tại R1, kỳ vọng một biến ñộng tới R2 hoặc trở về PP • Nếu giá tại S1, kỳ vọng một biến ñộng tới S2 hoặc trở về PP • Nếu giá tại R2, kỳ vọng một biến ñộng tới R3 hoặc trở về R1 • Nếu giá tại S2, kỳ vọng một biến ñộng tới S3 hoặc trở về S1 • Nếu không có tin tức có ý nghĩa ñể ảnh hưởng ñến thị trường, giá thường sẽ biến ñộng từ PP ñến S1 hoặc R1. • Nếu có tin tức có ý nghĩa tác ñộng ñến thị trường, giá có thể vượt qua R1 hoặc S1 và ñạt ñến R2 hoặc S2 kể cả R3 hoặc S3 • R3 và S3 là một chỉ số tốt ñối với phạm vi tối ña của những ngày vô cùng biến ñộng nhưng ñôi khi có thể bị vượt quá. • Các ñường trục làm việc tốt với thị trường ngang (sideways) khi giá biến ñộng hầu như giữa R1 và S1. • Trong một xu hướng mạnh, giá sẽ vượt qua một ñường trục và tiếp tục. Tóm tắt : • Các ñiểm trục là một kỹ thuật ñược sử dụng bởi những người giao dịch chuyên nghiệp và những người tạo ra thị trường ñể xác ñịnh các ñiểm xông vào và rút lui ñối với ngày giao dịch dựa trên hoạt ñộng của ngày trước ñó. Tốt nhất ñể sử dụng kỹ thuật này sau khi xác ñịnh xu hướng. • Như ñồ thị trên hiển thị, các trục có thể cực kỳ hữu dụng trong Forex vì nhiều cặp tiền tệ thường dao ñộng giữa các mức này. • Những người giao dịch khi giá biến ñộng trong vùng giới hạn sẽ thực hiện mua gần các mức hỗ trợ và thực hiện bán khi giá gần mức kháng cự. • Các ñiểm trục cũng cho phép những người giao dịch khi có phá vỡ thị trường nhận biết các mức quan trọng cần bị phá vỡ ñối với một biến ñộng ñể ñủ khả năng như một cú phá vỡ thật sự. • Sự ñơn giản của các ñiểm trục làm cho chúng trở thành một công cụ hữu dụng cho bạn. Nó cho phép bạn thấy vùng giá có khả năng biến ñộng. Bạn sẽ trở thành ñồng bộ với biến ñộng thị trường và ñưa ra các quyết ñịnh tốt hơn. • Học cách sử dụng các ñiểm trục kèm theo các công cụ phân tích kỹ thuật khác như các mẫu giá ñỡ, MACD, ñường trung bình, các mức mua vượt/ bán vượt của Stochastic. Chương X : Giao dịch sử dụng ña khung thời gian (Multiple Timeframes) 10.1 Tôi nên giao dịch với khung thời gian nào? Một trong những nguyên nhân chính những người giao dịch không thực hiện tốt như họ có thể là bởi vì họ thường giao dịch với khung thời gian không phù hợp với tính cách của họ. Những người giao dịch muốn học cách làm giàu nhanh chóng vì vậy họ sẽ bắt ñầu giao dịch với các khung thời gian nhỏ như ñồ thị 1 phút hoặc 5 phút. Sau ñó họ nản chí khi giao dịch bởi vì khung thời gian không phù hợp với tính cách của họ. OK, vậy thì bạn sẽ hỏi cái gì là khung thời gian phù hợp với bạn? Nếu bạn ñã chú ý ñến, nó dựa vào tính cách của bạn. Bạn phải cảm thấy thoải mái với khung thời gian bạn giao dịch. www.dautungoaihoi.vn www.cafeforex.net www.cafeforex.net Mong nhà ñầu tư chiến thắng Bạn sẽ luôn luôn cảm thấy một vài áp lực hoặc cảm giác nản chí khi bạn thực hiện một giao dịch bởi vì bị ñồng tiền thật cuốn hút vào. Nhưng bạn không nên cảm thấy ñó là nguyên nhân của áp lực bởi vì những gì ñang xảy ra quá nhanh ñến nỗi bạn rất khó khăn ñể ñưa ra quyết ñịnh hoặc quá chậm ñến nỗi bạn cảm thấy nản. Khi tôi bắt ñầu giao dịch, tôi không thể cố ñịnh với một khung thời gian. Tôi bắt ñầu với ñồ thị 15 phút. Sau ñó ñồ thị 5 phút. Sau ñó tôi thử qua ñồ thị 1 giờ, 4 giờ và ñồ thị ngày. Cuối cùng, sau một thời gian dài không trung thành với khung thời gian, tôi cảm thấy giao dịch thoải mái nhất với ñồ thị 1 giờ. Khung thời gian này dài hơn, nhưng không quá dài lắm, và các tín hiệu giao dịch không nhiều nhưng không quá ít. Mặt khác, tôi có một người bạn không bao giờ giao dịch trong khung thời gian 1 giờ. Nó thì quá chậm ñối với anh ta và anh ta nghĩ rằng anh ta sẽ thối rữa và chết trước khi có thể giao dịch. Anh ta thích giao dịch với ñồ thị 10 phút hơn. Nó vẫn ñủ thời gian cho anh ta ñưa ra quyết ñịnh dựa trên kế hoạch giao dịch của mình. Một người bạn thân khác của tôi không thể hiểu làm thế nào tôi có thể giao dịch với ñồ thị 1 giờ bởi vì anh ta nghĩ rằng nó quá nhanh. Anh ta chỉ giao dịch theo ñồ thị ngày, tuần và tháng. Tên anh ta là Warren Buffet. Bạn có lẽ cũng biết anh ta. Khung thời gian giao dịch thường ñược phân thành 03 loại : 1. Long-term - Dài hạn 2. Short-term or swing - Ngắn hạn 3. Intraday or day-trading – Trong ngày Cái nào tốt hơn? Điều này phụ thuộc vào cá tính của bạn! Hãy ñể tôi ñưa cho bạn một bảng phân tích thống kê của 03 loại ñể giúp bạn chọn lựa khung thời gian của riêng mình : Khung thời gian Mô tả Ưu ñiểm Khuyết ñiểm Long-term Dài hạn Những người giao dịch dài hạn thường tham khảo các ñồ thị ngày và tuần. Các ñồ thị tuần sẽ thiết lập một phối cảnh dài hơn và hỗ trợ trong việc ñặt các giao dịch ñối với ñồ thị ngày ngắn hạn hơn. Các giao dịch thường từ vài tuần ñến nhiều tháng, ñôi khi cả năm. Không phải theo dõi thị trường trong ngày. Giao dịch ít hơn nghĩa là ít trả phí hơn. Những ñợt biến ñộng lớn cần giới hạn lỗ lớn. Thường có 1 hoặc 2 giao dịch tốt một năm, do ñó cần tính kiên nhẫn. Thường xuyên lỗ hàng tháng Short-term Ngắn hạn Những người giao dịch ngắn hạn sử dụng khung thời gian theo giờ và kiểm soát các giao dịch trong vài giờ ñến một tuần. Nhiều cơ hội giao dịch hơn Ít rủi ro bị lỗ hàng tháng Ít khi nào chỉ dựa vào 1 hoặc 2 giao dịch một năm ñể kiếm tiền Chi phí giao dịch cao hơn (nhiều giao dịch thực hiện) Mạo hiểm cao Intraday Trong ngày Những người giao dịch trong ngày sử dụng ñồ thị phút như 1 phút hoặc 5 phút Các giao dịch ñược giữ trong ngày và chấm dứt khi thị trường ñóng cửa Nhiều cơ hội giao dịch Ít rủi ro bị lỗ hàng tháng Không quá mạo hiểm Chi phí giao dịch sẽ nhiều Phải thường xuyên thực hiện giao dịch Lợi nhuận bị giới hạn do cần chấm dứt vào cuối ngày. 10.2 Bạn phải quyết ñịnh khung thời gian nào phù hợp cho bạn. Bạn cũng phải quan tâm lượng vốn bạn có ñể giao dịch. Các khung thời gian ngắn hơn cho phép bạn sử dụng margin (vốn dự trữ) tốt hơn và có giới hạn lỗ sát hơn. Khung thời gian dài hơn ñòi hỏi tài khoản lớn hơn vì bạn có thể phải chịu ñựng các ñợt biến ñộng thị trường mà không ñể bị margin call (ñóng giao dịch khi không còn vốn dự trữ) Khi bạn ñã quyết ñịnh khung thời gian ưa thích của mình là lúc bạn bắt ñầu xem ña khung thời gian hỗ trợ bạn phân tích thị trường. www.dautungoaihoi.vn www.cafeforex.net www.cafeforex.net Mong nhà ñầu tư chiến thắng 10.3 Giao dịch sử dụng ña khung thời gian Nếu bạn ñã từng xem ñồ thị trên các khung thời gian khác nhau, bạn chắc chắn ñể ý rằng thị trường có thể có hướng biến ñộng khác nhau tại cùng một thời ñiểm. Một ñường trung bình biến ñổi có thể tăng trên ñồ thị tuần và ñưa ra tín hiệu mua, nhưng lại giảm trên ñồ thị ngày và ñưa ra tín hiệu bán. Thị trường cũng có thể hồi phục trên ñồ thị giờ và bảo bạn thực hiện giao dịch mua, nhưng lại giảm trên ñồ thị 10 phút và bảo bạn thực hiện giao dịch bán. Vậy thì cái quái gì ñang xảy ra? Hãy chơi một trò chơi nhỏ gọi là “Mua hay Bán” (Long or Short). Qui luật của trò chơi rất ñơn giản. Bạn nhìn vào một biểu ñồ và bạn quyết ñịnh thực hiện giao dịch mua hay bán. 10.3.1 5 Đồ thị 5 phút Hãy nhìn ñồ thị E/U 5 phút ngày 03/11/05 khoảng 4h00 am EST. Nó ñang giao dịch bên trên ñường trung bình biến ñổi ñơn giản 100 (SMA 100) là xu hướng tăng giá. Nó vừa phá vỡ và ñóng bên trên mức kháng cự. Đây là thời ñiểm hoàn hảo ñể thực hiện lệnh mua ñúng không? Tôi sẽ trả lời là ñúng. Ồ, bạn SAI rồi? Hãy xem chuyện gì xảy ra. Nó tăng lên một chút nhưng sau ñó rơi xuống rất nhanh. Vậy là quá tệ. 10.3.2 Đồ thị 60 phút Hãy nhìn cùng ñồ thị trên với khung thời gian cao hơn. Lúc cùng ngày 03/11/2005 và cùng thời ñiểm khoảng 4h00 am EST. Giá phá vỡ kênh xuống của nó là xu hướng tăng. Cặp tiền tệ ñang giao dịch bên trên ñường SMA 100 là xu hướng tăng. Giá ñỡ cuối cùng phá vỡ và ñóng bên trên mức hỗ trợ là xu hướng tăng. Giá tăng ñúng không? Bạn nói mua ñi. Ồ, hãy nhìn ñồ thị kìa, người mua bị giết thịt! Cặp tiền tệ xuống trở lại kênh xuống của nó. Hãy nhìn giá ñỡ cuối cùng, nó xuống quá mạnh, nó không thể ở trong ñồ thị của tôi. Quá ñiên! 10.3.4 4 Đồ thị 4 giờ OK, bây giờ chúng ta chuyển sang một ñồ thị có khung thời gian cao hơn nữa, ñồ thị 4 giờ. Nó vẫn cùng ngày và cùng giờ, chỉ khác là khung thời gian cao hơn. Nếu bạn nhìn ñồ thị này trước tiên, bạn có vẫn thực hiện giao dịch mua như trên ñồ thị 5 phút và 1 giờ không? Cặp tiền hiện nay ñang giao dịch trong một kênh xuống là xu hướng giảm giá. Giá ñang chạm ñường xu hướng trên, ñiều này là giảm giá mạnh. Vâng, nó vẫn bên trên ñường SMA 100 mà ñiều này sẽ xem như là xu hướng tăng giá, nhưng kênh xuống vẫn làm tôi cẩn thận. Đặc biệt do cặp tiền tệ ñang giao dịch gần ñường xu hướng trên. Hãy xem chuyện gì xảy ra! Xuống rất nhanh! Cặp tiền thực sự ở trong kênh của nó. Nó chạm vào ñường xu hướng trên và giảm xuống. 10.3.5 Đồ thị ngày Hãy tiếp tục thêm một khung thời gian nữa là ñồ thị ngày. Cặp tiền tệ ñang giao dịch trong một xu hướng xuống rõ ràng. Nó bên dưới ñường SMA 100 và ñang nằm trong một kênh xuống. Trên ñồ thị này, chiều của xu hướng là quá rõ ràng. Bạn có chú ý giá ñỡ cuối cùng không? Nó ñã thử phá vỡ ñường xu hướng trên và ñảo chiều. Không là một tín hiệu tăng giá tốt. Hãy xem chuyện gì xảy ra. Một hướng xuống tiếp tục! Vậy cái gì là ñiểm mấu chốt? Tất cả các ñồ thị ñã hiển thị cùng ngày, cùng giờ. Chúng chỉ khác nhau khung thời gian. Bây giờ bạn ñã hiểu tầm quan trọng của việc quan sát ña khung thời gian chưa? Tôi thường không giao dịch với ñồ thị 15 phút. Tôi có thể không bao giờ hiểu tại sao thị trường trông như ñang tốt lại thình lình ngưng lại và ñổi hướng. www.dautungoaihoi.vn www.cafeforex.net www.cafeforex.net Mong nhà ñầu tư chiến thắng Không có gì ngăn ý nghĩ của tôi hãy nhìn xem một không thời gian lớn hơn xem có gì ñang xảy ra. Khi thị trường ñã ngừng lại hay ñảo hướng trên ñồ thị 15 phút, thường là bởi vì nó ñã chạm một mức hỗ trợ hoặc kháng cự trên một khung thời gian lớn hơn. Tôi ñã mất vài trăm ñô ñể học ñược bài học là khung thời gian lớn hơn thì các mức hỗ trợ và kháng cự quan trong hơn. Việc giao dịch sử dụng ña khung thời gian có thể giúp tôi kiếm ñược nhiều tiền hơn so với giao dịch chỉ với 01 khung thời gian. Điều này sẽ cho phép bạn giữ một giao dịch lâu hơn bởi vì bạn có thể nhận biết vị trí của bạn trong một toàn cảnh lớn hơn. Hầu hết những người mới bắt ñầu chỉ xem xét 01 khung thời gian. Họ chọn 01 khung thời gian, áp dụng với công cụ dự báo của họ và bỏ qua các khung thời gian khác. Vấn ñề ở ñây là một xu hướng mới lại ñược báo hiệu trên một khung thời gian khác, và người giao dịch bị một vố ñâu do không nhìn toàn cảnh lớn hơn. Hãy nhìn bao quát xem ñiều gì ñang diễn ra. Đừng cố gắng ñưa mặt của bạn gần sát vào thị trường, nhưng thật ra lại ñẩy bạn ra xa. Hãy chọn khung thời gian ưa thích của bạn và sau ñó xem xét tới khung thời gian lớn hơn trước khi ñưa ra một quyết ñịnh chiến lược ñể tiến hành giao dịch mua hay bán dựa trên xu hướng của thị trường. Sau ñó bạn sẽ quay trở lại khung thời gian ưa thích của bạn ñể ñưa ra quyết ñịnh chiến thuật bao gồm vị trí mở và ñóng giao dịch. Rõ ràng có một giới hạn ñối với số khung thời gian bạn có thể học. Bạn không muốn một màn hình ñầy các ñồ thị báo cho bạn nhiều kết quả khác nhau. Hãy sử dụng ít nhất 02 khung thời gian nhưng không nhiều hơn 03 khung thời gian, bởi vì thêm nhiều khung thời gian chỉ làm lộn xộn và bạn sẽ bị mất ñiều khiển và trở thành ñiên khùng. Bạn có thể sử dụng bất kỳ khung thời gian nào mà bạn cảm thấy ñủ dài ñể thấy khác biệt trong biến ñộng của chúng. Bạn có thể sử dụng : • 1 minute, 5 minute, and 30 minute (1 phút, 5 phút và 30 phút) • 5 minute, 30 minute, and 4 hour (5 phút, 30 phút, và 4 giờ) • 15 minute, 1 hour, and 4 hour (15 phút, 1 giờ, và 4 giờ) • 1 hour, 4 hour, and daily (1 giờ, 4 giờ và ngày) • 4 hour, daily, and weekly and so on (4 giờ, ngày và tuần ) Khi bạn cố gắng quyết ñịnh các ñồ thị cách biệt nhau bao nhiêu thời gian, hãy ñảm bảo có ñủ sự khác biệt giữa khung thời gian nhỏ và khung thời gian lớn. Nếu các khung thời gian quá gần, bạn sẽ không thể biết sự khác biệt. Tóm tắt : • Bạn phải xác ñịnh khung thời gian phù hợp cho bạn. • Khi bạn ñã tìm ñược khung thời gian ưa thích, hãy tiến tới khung thời gian kế tiếp cao hơn. Khung thời gian lớn hơn sẽ cho bạn một quyết ñịnh chiến lược ñể thực hiện giao dịch mua hay bán dựa trên xu hướng. Sau ñó bạn sẽ trở lại với khung thời gian ưa thích của bạn ñể ñưa ra quyết ñịnh vị trí mở và ñóng giao dịch. • Việc thêm vào khung thời gian sẽ giúp bạn nhìn rộng hơn so với những người chỉ giao dịch với 01 khung thời gian. • Hãy tập thói quen xem xét nhiều khung thời gian khi giao dịch. • Hãy chọn một bộ khung thời gian mà bạn sẽ xem xét và chỉ tập trung trên các khung thời gian ñó. Chọn lấy 03 khung thời gian : 1 giờ, 4 giờ, ngày; 5 phút, 15 phút, 1 giờ .v.v. Và chỉ sử dụng các khung thời gian ñó. Hãy học tất cả chúng ñể bạn có thể nắm rõ thị trường hoạt ñộng như thế nào trên các khung thời gian này. • Đừng nhìn quá nhiều khung thời gian, bạn sẽ bị quá tải do quá nhiều thông tin và ñầu bạn sẽ nổ tung. • Giữ lại 02 hay 03 khung thời gian, thêm bất kỳ khung thời gian nào chỉ làm quá tải. • Việc sử dụng ña khung thời gian giải quyết vấn ñề mâu thuẫn giữa ñồ thị và các công cụ dự báo. Luôn luôn bắt ñầu phân tích thị trường bằng việc quay trở lại và xem xét toàn cảnh bao quát. • Hãy sử dụng một ñồ thị dài hạn ñể xác ñịnh xu hướng và sau ñó trở lại gần thị trường hơn ñể ñưa ra quyết ñịnh mở và ñóng giao dịch. Chương XI : Lý thuyết sóng Elliott (Elliott Wave) Trở lại thập kỷ 1920 – 1930, có một thiên tài ñiên khùng tên là Ralph Nelson Elliott người ñã khám phá ra là thị trường chứng khoán thực sự không biến ñộng một cách hỗn loạn. www.dautungoaihoi.vn www.cafeforex.net www.cafeforex.net Mong nhà ñầu tư chiến thắng Thị trường giao dịch theo các vòng lặp ñi lặp lại. Elliot ñã giải thích là do các thay ñổi lên và xuống của tâm lý mọi người luôn luôn thể hiện theo các mẫu lặp ñi lặp lại giống nhau, ñiều này ñược chia thành các mẫu gọi là sóng (wave). Elliot ñã ñưa ra một nguyên lý gọi là “Thuyết sóng Elliot”. The 5 – 3 Wave Patterns (Mẫu sóng 5-3) Ông Elliot ñã chỉ ra rằng một thị trường biến ñộng dưới dạng gọi là “mẫu sóng 5-3”. Mẫu 5-wave ñầu tiên ñược gọi là sóng tới (impulse waves) và mẫu 3-wave sau ñó ñược gọi là sóng lui (corrective waves). Trước tiên hãy nhìn mẫu sóng tới 5-wave : Có vẻ như có gì ñó lộn xộn. Hãy thêm màu cho hình vẽ : Bây giờ mỗi bước ñếm của sóng ñã ñược tô màu khác nhau. Đây là một mô tả ngắn gọn cho biết ñiều gì diễn ra trong mỗi pha sóng. Tôi sẽ sử dụng chứng khoán ñể làm ví dụ bởi vì Ông Elliott ñã sử dụng chứng khoán. Điều này vẫn ñúng với tiền tệ, kỳ phiếu, vàng, dầu Điều quan trọng là Thuyết sóng Elliott vẫn ñúng ñối với forex. Wave 1 (Sóng – 1) Chứng khoán tăng lần ñầu tiên. Điều này thường là do một lượng khá nhỏ người bất ngờ nghĩ rằng giá trước ñó của chứng khoán là một món hời và ñáng ñể mua, khi họ thực hiện mua và ñã tạo nên giá tăng. Wave 2 (Sóng – 2) Chứng khoán ñược quan tâm ñánh giá quá cao. Tại ñiểm này ñã ñủ lượng người ñánh giá cao chứng khoán trong pha sóng ban ñầu và người ta bắt ñầu thu lợi bằng cách bán ra. Điều này làm cho chứng khoán ñi xuống. Tuy nhiên, chứng khoán không ñạt trở lại mức thấp trước ñó trước khi chứng khoán một lần nữa ñược nghĩ là rẻ. Wave 3 (Sóng – 3) Đây là pha sóng dài nhất và mạnh nhất. Nhiều người ñã ñể ý ñến chứng khoán, nhiều người muốn chứng khoán và họ mua nó với giá ngày càng cao. Pha sóng này thường vượt qua ñỉnh cuối cùng của pha sóng thứ nhất. Wave 4 (Sóng – 4) Tại ñiểm này người ta một lần nữa thu lợi bởi vì chứng khoán một lần nữa ñược xem như giá cao. Pha sóng này có xu hướng yếu bởi vì thường vẫn có nhiều người tiếp tục ñầu cơ chứng khoán và sau khi một số người thu lợi pha sóng thứ 5 xuất hiện. Wave 5 (Sóng – 5) Đây là thời ñiểm nhiều người quan tâm ñến chứng khoán nhất và hầu hết bị ảnh hưởng bởi tâm lý. Mọi người sẽ nghĩ ra nhiều lý do ñể mua chứng khoán và sẽ không lắng nghe các lời khuyên ngăn cản. Đây là thời ñiểm giá chứng khoàn tăng cao nhất. Tại thời ñiểm này sẽ có sự kháng cự và mọi người bắt ñầu bán và giá chứng khoán chuyển sang mẫu ABC. ABC Correction (Điều chỉnh ABC) Xu hướng sóng tới (5-wave) sau ñó giảm và ñảo chiều sang xu hướng sóng lui (3-wave). Các ký tự ñược sử dụng thay thế cho số ñể ñánh dấu. Xem ví dụ về sóng lui (3-wave) bên dưới : Chúng ta sử dụng thị trường tăng giá (Bull market) là ví dụ, ñiều này không có nghĩa là thuyết sóng Elliot không ñúng ñối với thị trường giảm giá (Bear market). Đối với thị trường giảm giá, mẫu sóng 5-3 có dạng như sau : Các pha sóng phụ trong một sóng : Một ñiều quan trọng khác mà bạn phải biết về thuyết sóng Elliot là một sóng ñược tạo bởi các sóng phụ (sub-wave). Hãy ñể tôi chỉ cho bạn một hình khác. www.dautungoaihoi.vn www.cafeforex.net www.cafeforex.net Mong nhà ñầu tư chiến thắng Bạn có thấy cách sóng-1 ñược tạo bởi một mẫu sóng tới (5-wave) nhỏ hơn và sóng 2 ñược tạo bởi một mẫu sóng lui (3-wave) nhỏ hơn? Mỗi sóng gồm các mẫu sóng nhỏ hơn Hãy xem một ví dụ thật tế : Như bạn thấy, các pha sóng trong thực thế không hoàn toàn giống như trong lý thuyết và ñôi khi rất khó ñể ñặt tên cho các pha sóng. Đó là tất cả những gì bạn cần biết về Thuyết Sóng Elliot. Hãy nhớ rằng thì trường biến ñộng theo các pha sóng. Bây giờ khi bạn nghe một ai nói rằng “sóng 2 kết thúc” thì bạn sẽ biết anh ta ñang nói về cái gì Nếu bạn muốn trở thành một chuyên gia về Thuyết sóng Elliot thì bạn có thể học nhiều hơn tại www.elliotwave.com. Tóm tắt : • Theo Thuyết Sóng Elliot, thị trường biến ñộng theo các mẫu lặp lại gọi là sóng • Một thị trường có xu hướng biến ñộng theo mẫu sóng 5-3. Mẫu 5-wave ñầu tiên gọi là sóng tới (impulse- wave). Mẫu 3-wave tiếp theo gọi là sóng lui (corrective wave) • Nếu bạn cố gằng xem một ñồ thị bạn sẽ thấy là thị trường thật sự biến ñộng theo sóng. Chương XII : Tạo hệ thống giao dịch của riêng bạn (Trading System) Nếu bạn tìm kiếm trên mạng bằng Google với từ khóa “forex trading systems” bạn sẽ tìm ñược rất nhiều hệ thống (system) mà người ta gọi là “chén thánh” (Holy Grail) và bạn có thể ma “chỉ với” vài ngàn ñô la. Các hệ thống này ñược cho là có thể mang ñến hàng ngàn pips một tuần và không bao giờ thua. Họ sẽ ñưa cho bạn xem các kết quả của hệ thống hoàn hảo của họ và bạn sẽ bỏ tiền ñể ñăng ký quyền truy cập ñể sử dụng hệ thống và tự nói với mình “Mình chỉ bỏ ra 3.000$ và có thể bắt ñầu kiếm tiền. Nếu hệ thống này mang ñến hàng ngàn pips một tuần thì mình sẽ thu hồi vốn chẳng mấy chốc”. Từ từ thôi, có một vài ñiều bạn cần biết trước khi bỏ tiền ra mua hệ thống. Sự thật là nhiều hệ thống hoạt ñộng thật sự. Vấn ñề ở ñây là các trader không tuân thủ ñúng nguyên tắc khi sử dụng hệ thống. Sự thật thứ hai là thay vì trả hàng ngàn ñô la ñể mua một hệ thống, bạn có thể bỏ thời gian ñể phát triển một hệ thống cho chính bạn và sử dụng tiền dự ñịnh mua hệ thống ñó ñể làm vốn và tiến hành trading. Sự thật thứ ba là việc tạo một system không khó. Cái khó là các nguyên tắc mà bạn sử dụng khi xây dựng system cho bạn. Bài học này sẽ hướng dẫn bạn các bước bạn cần ñể tạo một system phù hợp với bạn. Cuối bài học, tôi sẽ ñưa cho bạn một ví dụ về một system mà tôi sử dụng. Mục tiêu của system của bạn Tôi biết bạn sẽ nói rằng “Mục tiêu của system của tôi là tạo ra một tỷ ñô la”. Đó là một mục tiêu tuyệt vời nhưng nó không phải là một mục tiêu mà sẽ giúp bạn trở thành một trader thành công. Khi bạn xây dựng một system, bạn muốn ñạt ñược 02 mục tiêu quan trọng : 1. System của bạn có thể xác ñịnh xu hướng càng sớm càng tốt 2. System của bạn có thể tránh ñược thua lỗ Nếu bạn có thể ñạt ñược 02 ñiều trên với system của bạn, tôi bảo ñảm là bạn sẽ thành công. Phần khó nhất ñối với các mục tiêu trên là chúng mâu thuẫn với nhau. Nếu bạn có một system với mục tiêu duy nhất là nắm bắt ñược xu hướng sớm thì bạn sẽ có khả năng bị lừa nhiều lần. Mặt khác, nếu bạn có một system với mục tiêu tránh thua lỗ bạn sẽ bị chậm trễ khi giao dịch và sẽ bỏ lỡ nhiều giao dịch tốt. Công việc của bạn khi xây dựng một system là tìm ra một cân bằng giữa hai mục tiêu. Bạn cần tìm ra cách xác ñịnh xu hướng sớm nhưng cũng tìm ra cách sẽ giúp bạn nhận ra các tín hiệu giả. www.dautungoaihoi.vn www.cafeforex.net www.cafeforex.net Mong nhà ñầu tư chiến thắng Hãy luôn luôn nhớ 02 mục tiêu trên khi tạo system cho bạn. Chúng sẽ mang ñến cho bạn nhiều tiền. Bây giờ hãy xem qua 06 bước tạo system cho riêng bạn. Sáu bước tạo system cho bạn : Mục tiêu chính của chủ ñề này là hướng dẫn bạn tiến trình xây dựng system cho bạn. Trong khi việc tạo một system không tốn nhiều thời gian, việc kiểm tra (test) system là rất tốn thời gian. Hãy kiên nhẫn, một system tốt có thể và sẽ mang về cho bạn nhiều tiền. Bước 1 : khung thời gian Điều trước tiên bạn cần xác ñịnh khi tạo system là bạn thuộc kiểu trader nào. Bạn là day trader hay swing trader? Bạn thích xem chart ngày, tháng, hay năm? Bạn thường giữ giao dịch bao lâu? Điều này sẽ giúp bạn xác ñịnh khung thời gian bạn sẽ sử dụng ñể trade. Cho dù bạn sẽ vẫn xem nhiều khung thời gian, ñây sẽ là khung thời gian chính bạn sử dụng khi xác ñịnh tín hiệu ñể ñưa vào giao dịch. Bước 2 : Tìm các công cụ (indicator) giúp bạn nhận biết một xu hướng mới Bởi vì một trong các mục ñích của chúng ta là phát hiện xu hướng càng sớm càng tốt, chúng ta sẽ sử dụng các công cụ có thể thực hiện ñiều này. Các ñường trung bình là một trong những công cụ thông dụng nhất ñược các trader sử dụng ñể giúp phát hiện một xu hướng. Đặc biệt, các trader sử dụng 02 ñường trung bình (một nhanh và một chậm) và ñợi ñến khi ñường nhanh cắt ñường chậm. Đây là ñiều cơ bản trong một system "ñường trung bình cắt nhau". Dạng ñơn giản nhất, các ñường ñường trung bình giao nhau là cách nhanh nhanh nhất ñể phát hiện một xu hướng mới. Nó cũng là cách dễ nhất ñể phát hiện một xu hướng mới. Dĩ nhiên có nhiều các khác ñể trader phát hiện xu hương , nhưng ñường trung bình là một cách dễ nhất ñể sử dụng. Bước 3 : Tìm các công cụ hỗ trợ việc xác nhận (confirm) một xu hướng Mục tiêu thứ hai của system là có khả năng tránh thua lỗ, nghĩa là chúng ta không muốn tóm nhầm các xu hướng sai (false trend). Cách ñể thực hiện ñiều này là phải ñảm bảo khi chúng ta thấy một tín hiệu báo một xu hướng mới, chúng ta có thể xác nhận tín hiệu ñó bằng một công cụ khác. Có nhiều công cụ tốt ñối với việc xác nhận xu hướng, nhưng tôi thật sự thích MACD, Stochastics và RSI. Khi bạn trở nên quen thuộc hơn với các công cụ khác, bạn sẽ tìm ra một công cụ mà bạn thích và có thể kết hợp trong system của bạn. Bước 4 : Xác ñịnh rủi ro của bạn Khi xây dựng system ñiều rất quan trọng là bạn xác ñịnh sẽ thua lỗ bao nhiêu cho mỗi giao dịch. Không có nhiều người thích nói về việc thua lỗ, nhưng trong thực tế một trader giỏi suy nghĩ về họ có khả năng thua lỗ như thế nào trước khi nghĩ về việc họ có thể thắng bao nhiêu. Mỗi người có thể chấp nhận mức thua lỗ khác nhau. Bạn phải quyết ñịnh bao nhiêu thì ñủ chấp nhận cho giao dịch của bạn, nhưng ñồng thời không quá rủi ro cho giao dịch. Bạn sẽ học nhiều hơn về việc quản lý tiền (money management) trong bài học sau. Quản lý tiền ñóng một vai trò quan trọng trong việc xác ñịnh mức rủi ro bao nhiều trong một giao dịch. Bước 5 : Xác ñịnh ñiểm mở giao dịch (entry) và ñiểm ñóng giao dịch (exit) Khi bạn xác ñịnh chấp nhận thua lỗ bao nhiêu trên một giao dịch, thì bước kế tiếp là tìm ra ñiểm bạn sẽ mở và ñóng giao dịch ñể ñạt ñược lợi nhuận cao nhất. Một số người thích mở giao dịch ngay khi các công cụ của họ xác nhận và ñưa ra một tín hiệu tốt mặc dù candle chưa kết thúc. Những người khác thì thích ñợi cho ñến khi kết thúc candle. www.dautungoaihoi.vn www.cafeforex.net www.cafeforex.net Mong nhà ñầu tư chiến thắng Theo kinh nghiệm của tôi, tôi ñã nhận ra là tốt nhất nên ñợi cho ñến khi kết thúc candle hãy mở giao dịch. Tôi ñã gặp nhiều trường hợp candle ñang chưa kết thúc (ở giữa thời khoảng của candle) và tất các công cụ ñều xác nhận chỉ chờ candle kết thúc, và xu hướng ñã ñảo ngược. Vấn ñề ở ñây chính là kiểu giao dịch (trading style). Một số người hăng hơn những người khác và cuối cùng bạn sẽ xác ñịnh bạn thuộc típ trader nào. Đối với ñóng giao dịch (exit) bạn có một số lựa chọn khác nhau. Một cách là dời stop loss theo (trailing stop), nghĩa là nếu giá di chuyển một khoảng “X” thì bạn sẽ di chuyển stop loss một khoảng “X”. Một cách khác ñể ñóng giao dịch là ñặt target ñể ñóng, với cách này giao dịch sẽ ñóng khi giá chạm target. Cách tính target của bạn là tùy thuộc vào bạn. Một số người chọn các mức hỗ trợ và kháng cự làm target. Những người khác lại chọn một lượng pip nhất ñịnh cho mọi giao dịch. Tuy nhiên bạn chính là người quyết ñịnh target cho bạn, chỉ chắc chắn rằng bạn trung thành với nó. Trung thành với system của bạn! Một cách nữa là bạn có thể ñóng giao dịch dựa vào các tiêu chuẩn, khi thỏa các tiêu chuẩn bạn sẽ ñóng giao dịch, Ví dụ, bạn có thể ñặt ra một nguyên tắc là khi các công cụ báo hiệu ñảo chiều ở một mức xác ñịnh nào ñó thì bạn sẽ ñóng giao dịch. Bước 6 : Viết ra các nguyên tắc của system và tuân thủ theo nó! Đây là bước quan trọng nhất trong việc xây dựng một system. Bạn phải viết ra các nguyên tắc của system và luôn luôn tuân thủ theo các nguyên tắc này. Sự tuân thủ nguyên tắc là một trong những yếu tố một trader cần có, vì vậy bạn phải luôn luôn nhớ phải trung thành với system của bạn! System sẽ không thể làm việc nếu bạn không trung thành với các nguyên tắc. Cách kiểm tra system của bạn Cách nhanh nhất ñể kiểm tra system của bạn là tìm một phần mềm ñồ thị mà bạn có thể test với các dữ liệu quá khứ, xem hệ thống của bạn hoạt ñộng như thế nào và ghi nhận lại tất cả thắng, thua, trung bình thắng/thua. Nếu bạn cảm thấy hài lòng với kết quả thì bạn có thể chuyển sang test với giao dịch thật trên các demo account. Hãy trade trên hệ thống thật bằng demo account ít nhất là 02 tháng. Điều này sẽ giúp bạn thành thạo giao dịch theo system của bạn khi thị trường biến ñộng. Hãy tin tôi, có nhiều ñiểm khác biệt giữa giao dịch thật tế so với khi bạn kiểm tra bằng dữ liệu quá khứ. Sau 02 tháng giao dịch trên demo account, nếu kết quả vẫn tốt bạn có thể chọn system ñể giao dịch trên một live account. Đến lúc này, bạn rất tự tin vào system của mình. System ñơn giản : Trong phần này tôi sẽ trình bày cho bạn một system như thế nào. Điều này sẽ giúp bạn có khái niệm bạn nên tìm cái gì khi xây dựng system Thiết lập : • Giao dịch trên daily chart (swing trading) • Dùng 5-EMA ñể ñóng • Dùng 10-EMA ñể ñóng • Stochastic (10,3,3) • RSI (14) Nguyên tắc giao dịch 1. Stop Loss = 30 pips 2. Entry Rules - Nguyên tắc mở giao dịch 1. Mở “long” nếu: 2. Đường 5-EMA cắt bên trên 10-EMA và cả 02 ñường stochastic hướng lên (không mở giao dịch nếu các ñường stochastic ñã trong vùng mua vượt) 3. RSI lớn hơn 50 4. Mở “short” nếu : www.dautungoaihoi.vn www.cafeforex.net www.cafeforex.net Mong nhà ñầu tư chiến thắng 5. Đường 5-EMA cắt bên dưới 10-EMA và cả 02 ñường stochastic hướng xuống (không mở giao dịch nếu các ñường stochastic ñã trong vùng bán vượt) 6. RSI nhỏ hơn 50 3. Exit Rules – Nguyên tắc ñóng giao dịch : o Đóng giao dịch khi ñường 5-EMA cắt 10-EMA theo hướng ngược lại với giao dịch của bạn hoặc nếu RSI cắt trở lại 50. Hãy xem một số ñồ thị sau ñể hiểu cách hoạt ñộng của system. Như bạn có thể thấy, chúng ta có tất cả các thành phần của một system tốt. Trước tiên, chúng ta quyết ñịnh ñây là một swing trading system và chúng ta sẽ giao dịch trên daily chart. Kế tiếp, chúng ta sử dụng các ñường trung bình ñể hỗ trợ chúng ta phát hiện một xu hướng mới càng sớm càng tốt. Đường Stochastic hỗ trợ chúng ta xác ñịnh nếu vẫn OK ñể mở giao dịch sau khi các ñường trung bình cắt nhau và nó cũng giúp chúng ta tránh các vùng mua vượt hoặc bán vượt. Đường RSI là một công cụ xác nhận thêm giúp chúng ta xác ñịnh lực của xu hướng. Sau khi tính toán các cài ñặt, chúng ta sẽ xác ñịnh rủi ro cho mỗi giao dịch. Đối với hệ thống này, chúng ta chấp nhận rủi ro cho mỗi giao dịch là 30 pips. Thông thường, với khung thời gian cao hơn chúng ta sẽ chấp nhận mức rủi ro nhiều pip hơn bởi vì lợi nhuận của bạn sẽ nhiều hơn so với giao dịch trên khung thời gian nhỏ hơn. Kế tiếp, chúng ta xác ñịnh rõ các nguyên tắc mở và ñóng giao dịch. Lúc này, chúng ta sẽ bắt ñầu thử kiểm tra system bằng backtest (test với dữ liệu quá khứ). Dưới ñây là một số ví dụ : Nếu chúng ta xem chart bên trên, chúng ta sẽ thấy là theo nguyên tắc system của chúng ta ñây là thời ñiểm tốt ñể thực hiện giao dịch long. Điểm kiểm tra, bạn sẽ viết ra giá bạn sẽ mở giao dịch, stop loss, và kế hoạch ñóng giao dịch. Sau ñó bạn sẽ di chuyển chart thêm 01 candle ñến thời ñiểm ñể xem giao dịch thực hiện như thế nào. Trong trường hợp này, bạn sẽ kiếm ñược một số lượng pips lớn. Bạn có thể thấy là khi các ñường trung bình cắt nhau theo hướng ngược lại ñó là lúc chúng ta ñóng giao dịch. Dĩ nhiên, không phải tất cả các giao dịch của chúng ta ñều ñẹp như thế này. Một số giao dịch sẽ tồi tệ, nhưng bạn nên nhớ rằng phải giữ vững nguyên tắc và trung thành với các nguyên tắc của system. Trong ví dụ này, bạn có thể thấy là các ñiều kiện của chúng ta ñã thỏa mãn và ñây là thời ñiểm mở giao dịch short. Bây giờ chúng ta sẽ ghi nhận giá mở giao dịch, stop loss và exit. Sau ñó dời chart tiến lên một candle tại ñó bạn thấy việc gì xảy ra. Tôi sẽ cá 100$ là bạn ñã ñúng với giao dịch này. Tôi lại ñúng một lần nữa! Bạn có thể thấy là chúng ta sẽ giữ giao dịch này cho ñến khi các ñường trung bình cắt nhau lần nữa và RSI quay trở lại 50. Tôi biết bạn có thể ñang nghĩ rằng system này quá ñơn giản ñể kiếm tiền. Thật sự là ñơn giản. Bạn không nên sợ những gì ñơn giản. Một system không phải phức tạp. Bạn không cần phải có hàng ñống công cụ trên ñồ thị của minh. Trong thật tế, việc ñơn giản hóa sẽ giúp bạn ñỡ nhức ñầu. Điều quan trọng nhất là tuân thủ ñúng các nguyên tắc. Bạn phải luôn luôn trung thành với các nguyên tắc của system. Nếu bạn ñã kiểm tra system của mình với dữ liệu quá khứ và giao dịch trên demo account ít nhất 02 tháng, vậy thì bạn ñã có thể tự tin và biết làm thế nào ñể tuân thủ các nguyên tắc của hệ thống, và tiền sẽ bắt ñầu ñến với bạn. Hãy tin tưởng system của minh và hãy tin vào chính mình! Tóm tắt : Có nhiều system hoạt ñộng tốt, nhưng có nhiều trader không tuân thủ ñúng theo các nguyên tắc và kết quả là thua lỗ. System của bạn cần ñạt ñược 02 mục tiêu : 1. Có thể phát hiện một xu hướng càng sớm càng tốt 2. Có thể tránh ñược thua lỗ (xác nhận xu hướng của bạn) Có 06 bước ñể xây dựng system : www.dautungoaihoi.vn www.cafeforex.net www.cafeforex.net Mong nhà ñầu tư chiến thắng 1. Tìm khung thời gian 2. Tìm công cụ giúp bạn nhận biết xu hướng sớm 3. Tìm công cụ giúp bạn tránh thua lỗ và xác nhận xu hướng cho bạn 4. Xác ñịnh rủi ro 5. Xác ñỉnh ñiểm mở và ñóng giao dịch 6. Viết các nguyên tắc của system ra và luôn luôn tuân thủ theo các nguyên tắc ñó! Có 03 giai ñoạn kiểm tra system : 1. Kiểm tra bằng dữ liệu quá khứ - sử dụng dữ liệu quá khứ ñể kiểm tra xem system và các nguyên tắc hoạt ñộng như thế nào. 2. Nếu có thể, tiến hành giao dịch trên demo account ít nhất 02 tháng. Điều này sẽ giúp bạn giao dịch bằng system của mình khi thị trường biến ñộng thực vì sẽ có nhiều khác biệt so với kiểm tra trên dữ liệu quá khứ. 3. Khi bạn ñã giao dịch bằng system trên demo account ít nhất 02 tháng và bạn vẫn có lợi nhuận, bạn ñã sẵn sàng sử dụng system của mình ñể giao dịch bằng tiền thật. Tuy nhiên, bạn phải luôn luôn nhớ là phải tuân thủ với các nguyên tắc bất kể vì lý do gì! Chương XIII : Giờ thị trường họat ñộng (Market Hours) Tất cả các bài học trên ñã hướng dẫn cách ñể giao dịch, nhưng một bài học quan trọng khác mà bạn cần học là khi nào nên giao dịch. Thị trường forex mở cửa 24giờ/ngày, nhưng không có nghĩa là thị trường luôn luôn hoạt ñộng cả ngày. Bạn có thể kiếm tiền khi thị trường tăng và cả khi thị trường giảm. Tuy nhiên, bạn sẽ có những lúc rất khó kiếm tiền khi thị trường không biến ñộng. Bài học này sẽ giúp bạn xác ñịnh thời gian tốt nhất trong ngày ñể giao dịch. Giờ thị trường Trước khi tìm xem thời gian nào là tốt nhất, chúng phải xem qua 24 giờ trong thế giới forex như thế nào. Thị trường Forex có thể chia thành 03 phiên giao dịch chính (trading session) : phiên Tokyo, phiên Lodon và phiên US. Dưới ñây là bản giờ mở cửa/ ñóng cửa của các phiên giao dịch. Giờ Việt Nam = GMT + 7. VD : giờ mở của của Tokyo là 0h00 GMT -> tương ứng với 7h00 giờ VN, giờ mở cửa của London là 8h00 GMT -> tương ñương 15h00 giờ VN. Bạn có thể thấy là giữa mỗi session có một khoảng thời gian cả 02 session ñều mở. Từ 3 – 4 AM EST cả Tokyo và London ñều mở, từ 8 – 12 AM EST cả London và US ñều mở. Tất nhiên, có những lúc thị trường náo nhiệt nhất bởi vì số lượng giao dịch nhiều hơn do cả 02 thị trường ñều mở. (Số pip biến ñộng trung bình của 04 cặp tiền chính trong mỗi phiên) Như bạn thấy ñó, phiên London thường có biến ñộng nhiều nhất. Bây giờ hãy xem ngày nào trong tuần tốt nhất ñể thực hiện giao dịch. Ngày tốt nhất trong tuần ñể tiến hành giao dịch Forex Bây giờ bạn ñã biết là phiên London náo nhiệt nhất trong tất cả các phiên, nhưng có những ngày trong tuần tất cả các thị trường ñều biến ñộng nhiều hơn. Dưới ñây là thống kê biến ñộng trung bình của 04 cặp tiền chính theo các ngày trong tuần : Bạn có thể thấy là trong khoảng giữa tuần cả 04 cặp tiền ñều biến ñộng nhiều nhất. Thời ñiểm ñể giao dịch nếu bạn muốn mất tiền Chúng tôi không muốn áp ñặt quan ñiểm của mình lên bạn. Thay vào ñó, chúng tôi muốn bạn ñưa ra quyết ñịnh cho chính mình. Nếu bạn thật sự không muốn giao dịch vào những lúc thị trường náo nhiệt hơn và bạn sẽ kiếm tiền dễ hơn vậy thì bạn cứ tự do giao dịch vào những thời gian ñề cập dưới ñây. Chúng tôi bảo ñảm bạn sẽ gặp nhiều khó khăn hơn! www.dautungoaihoi.vn www.cafeforex.net www.cafeforex.net Mong nhà ñầu tư chiến thắng • Thứ Sáu : Thứ sáu là rất bất ổn, ñây là một ngày tốt ñể giao dịch nếu bạn muốn mất tất cả lợi nhuận kiếm ñược trong tuần. • Chủ Nhật : Có biến ñộng rất nhỏ trong ngày này. Hãy tiến hành giao dịch vào ngày Chủ nhật nếu bạn muốn bắt ñầu một tuần với số pips âm. • Ngày nghỉ lễ: Ngân hàng ñóng cửa nghĩa là lượng giao dịch từ các nước có ngày nghĩ lễ sẽ rất ít. Các ngày nghĩ lễ rất tuyệt ñể giao dịch khi bạn muốn mất nhiều tiền hơn so với nghỉ ngơi và tận hưởng những gì tốt ñẹp hơn của cuộc sống. • Công bố tin tức: Không ai biết ñược giá sẽ biến ñộng như thế nào khi một tin tức ñược công bố. Tin tức sẽ ảnh hưởng ñến xu hướng dài hạn của giá dài hạn (long-term) kể cả ngắn hạn (short-term), giá sẽ biến ñộng ñột ngột khi tin tức ñược công bố. Bạn chỉ nên giao dịch vào lúa này nếu bạn là một thầy bói và luôn luôn tiên ñoán ñúng tương lai. Làm gì nếu bạn không thể giao dịch vào những giờ thị trường sôi ñộng Nếu bạn sống trong các múi giờ không hấp dẫn hoặc bạn có công việc làm khác, vậy thì bạn không thể ngồi trước máy tính vào những lúc thị trường sôi ñộng. Nếu ñúng như thế tôi có một số giải pháp cho bạn : 1. Chuyển sang vùng múi giờ tốt hơn như London chẳng hạn. Chắc chắn bạn sẽ phải di chuyển và bắt ñầu một cuộc sống hoàn toàn mới, nhưng ít nhất bạn có thể trade ñúng không? 2. Giao dịch tại nơi làm việc (bạn có một công việc thật sự và trong trường hợp này sếp của bạn sẽ ñến sau lưng và hỏi xem bạn ñang làm gì). Tôi khuyên bạn nên sẵn sàng với tổ hợp phím ALT-TAB ñể nhanh chóng chuyển ñổi cửa sổ làm việc. 3. Trở thành một swing/position trader. Một swing/position trader sẽ không phải liên tục theo dõi thị trường và bạn có thể kiểm tra hoặc xem qua khi bạn xong việc. 4. Giao dịch với một phiên khác dù là nó không sôi ñộng. Nếu bạn không thể giao dịch trong phiên của London hoặc US, vậy thì trade trong phiên của Tokyo. Bạn sẽ bắt ñầu học xem thị trường biến ñộng như thế nào và có thể xây dựng các chiến thuật riêng cho phiên giao dịch ñó. Theo cá nhân tôi thì lựa chọn 3 và 4 là tốt nhất, nhưng một lần nữa ñó là lựa chọn của bạn. Cho dù bạn không thể giao dịch nhưng cũng nên theo dõi ñồ thị toàn phiên giao dịch. Nhờ việc theo dõi biến ñộng giá thực tế bạn có thể thật sự hiểu rõ ñược thị trường tiền tệ. Hãy tin tôi, việc xem một ñồ thị biến ñộng thật khác nhiều so với xem một ñồ thị quá khứ. Mặc dù bạn không thể giao dịch nhưng hãy ghi lại những lúc bạn nghĩ mình sẽ tiến hành giao dịch trong quá trình theo dõi ñồ thị. Hãy thực hành càng nhiều càng tốt. THE CHOICE IS YOURS! Chương XIV : Quản lý tiền (Money Management) Phần này là một trong những phần quan trọng nhất ñối với bất cứ ai muốn trở thành trader. Tại sao lại quan trọng? Chúng ta ñang kinh doanh ñể kiếm tiền và ñể kiếm tiền thì chúng ta phải học cách quản lý tiền. Trớ trêu thay, ñây là một trong những phần mà mọi người hay bỏ qua nhất. Nhiều trader chỉ nóng lòng thực hiện giao dịch mà không hề quan tâm ñến vốn ñang có trong tài khoản. Họ chỉ xác ñịnh họ có thể chịu ñựng lỗ bao nhiêu trong một giao dịch và nhấn nút giao dịch. Có một từ dành cho kiểu ñầu tư như vậy gọi là “cờ bạc”. Khi bạn giao dịch không cần các nguyên tắc quản lý tiền thì bạn thật sự ñang ñánh bạc. Bạn không xem xét kết quả dài hạn ñối với của việc ñầu tư. Thay vào ñó bạn chỉ xem xét lợi nhuận trước mắt. Các nguyên tắc quản lý tiền sẽ không chỉ bảo vệ bạn mà còn mang lại cho bạn nhiều lợi nhuận trong thời gian dài. Nếu bạn không tin tôi và bạn nghĩ rằng “cờ bạc” là cách làm giàu, vậy thì hãy xem ví dụ sau : Người ta tới Las Vegas ñể ñánh bài bằng tiền của họ với hy vọng thắng một ván lớn và thực tế có nhiều người thắng hay không. Vậy thì trên thế giới các sòng bạc vẫn làm ra tiền bằng cách nào nếu mọi người ñến chơi ñều thắng? Câu trả lời là mặc dù người chơi thắng nhưng xét về lâu dài các sòng bài vẫn có lợi nhuận bởi vì họ lấy nhiều tiền hơn từ những người không thắng. Thật sự là các sòng bài rất giỏi thống kê. Họ biết rõ về lâu dài họ sẽ là người làm ra tiền chứ không phải những người ñánh bạc.Cho dù Joe Schmoe thắng 100.000$ từ máy ñánh bạc, các sòng bài biết rằng sẽ có hơn 100 người ñánh bạc sẽ thua và tiền lại trở về túi của họ. Đây là một ví dụ ñơn giản. Cho dù thua sòng bạc vẫn biết cách kiểm soát thua lỗ của họ, ñây chính là quản lý tiền. Nếu bạn học các kiểm soát thua lỗ của mình, bạn sẽ có thể kiếm ñược lợi nhuận. www.dautungoaihoi.vn www.cafeforex.net www.cafeforex.net Mong nhà ñầu tư chiến thắng Vậy làm thế nào ñể bạn trở thành một người thống kê giàu có thay vì là một kẻ thất bại? Drawdown and Maximum Drawdown? Chúng tôi biết rằng quản lý tiền sẽ làm ra tiền cho chúng ta về lâu dài, nhưng bây giờ tôi muốn chỉ cho bạn một khía cạnh khác. Cái gì sẽ xảy ra nếu bạn không sử dụng các nguyên tắc quản lý tiền? Xem ví dụ này : Bạn có 100.000$ và bạn lỗ 50.000$. Bao nhiêu phần trăm tài khoản của bạn ñã mất? Câu trả lời là 50%. Bây giờ, bạn phải kiếm bao nhiêu % ñể từ 50.000$ còn lại vốn của bạn trở lại ban ñầu? Không phải 50% nữa rồi, bạn phải kiếm 100% ñể từ 50.000$ bạn có thể có lại số vốn bạn ñầu là 100.000$. Cái này gọi là “drawdown”. Trong ví dụ này, chúng ta ñã có 50% drawdown. Có một ñiểm trong thí dụ trên ñó là rất dễ thua lỗ và rất khó khăn ñể thu lại ñược. Tôi biết bạn ñang tự nói : “Tôi sẽ không ñể bị mất 50% tài khoản của mình trong một giao dịch”. Tất nhiên tôi cũng sẽ không hy vọng thế. Tuy nhiên, chuyện gì sẽ xảy ra nếu bạn bị thua trong 3, 4 hoặc thậm chí 10 giao dịch liên tiếp? Điều ñó không thể xảy ra cho bạn, ñúng không? Bạn có một hệ thống giao dịch ñã chiến thắng với tỉ lệ 70%. Do ñó sẽ không có chuyện bạn có thể bị thua trong cả 10 giao dịch. Trong khi bạn có một hệ thống giao dịch thật tốt, hãy nhìn vào ví dụ sau: Trong giao dịch, chúng ta luôn tìm kiếm lợi nhuận. Đó chính là nguyên nhân tại sao các trader xây dựng hệ thống giao dịch của họ. Một hệ thống giao dịch với 70% khả năng sinh lợi nghe như chúng ta ñang có một lợi nhuận rất tốt. Nhưng bởi vì hệ thống giao dịch của bạn chỉ có 70% khả năng sinh lợi, có nghĩa là cứ mỗi 100 giao dịch bạn thực hiện, bạn sẽ thắng ñược 7 trên 10 giao dịch phải không nào? Chưa chắc! Làm sao bạn biết ñược 70 giao dịch nào trong tổng số 100 giao dịch sẽ thắng? Câu trả lời là bạn không biết. Bạn có thể thua liên tiếp trong 30 giao dịch ñầu và thắng trong 70 giao dịch tiếp sau ñó. Nghĩa là hệ thống giao dịch của bạn vẫn có 70% khả năng sinh lợi, nhưng bạn phải tự hỏi : “Liệu bạn có còn tiếp tục trụ ñược sau khi bạn ñã bị thua trong 30 giao dịch ñầu tiên?” Đây là lý do tại sao việc quản lý tiền bạc lại quan trọng như vậy. Không có vấn ñề ñối với hệ thống giao dịch của bạn, nhưng cuối cùng bạn vẫn sẽ bị thua. Thậm chí ñối với những người chơi bạc chuyên nghiệp mà họ xem ñó là cách kiếm sống của mình cũng có những lúc gặp vận thua tồi tệ, và họ vẫn còn khả năng kết thúc với thắng lợi. Đó là do những người ñánh bạc giỏi quản lý tiền bạc bởi vì họ biết rằng họ không thể thắng mãi trong mỗi cuộc chơi. Thay vào ñó, họ chỉ liều lĩnh một phần trăm nhỏ trong tổng số tiền của mình ñể họ vẫn có thể tiếp tục tồn tại sau những trận thua. Đó là những gì bạn phải làm khi là một trader. Chỉ khi rủi ro một phần nhỏ trong tài khoản giao dịch ñể bạn vẫn có thể tồn tại sau những trận thua. Hãy nhớ là nếu bạn áp dụng nghiêm chỉnh các nguyên tắc ñể quản lý tiền bạc, bạn sẽ trở thành chủ 1 sòng bài và kết quả cuối cùng “bạn luôn là người chiến thắng”. Hãy ñể tôi phác họa cho bạn những gì sẽ xảy ra khi bạn quản lý tiền một cách ñúng ñắn và khi bạn không Đây là một ví dụ nhỏ ñể chỉ cho bạn thấy sự khác nhau giữa việc mạo hiểm một phần nhỏ với việc mạo hiểm một phần lớn trong tổng số vốn của bạn. Bạn có thể thấy sự khác biệt lớn giữa việc rủi ro 2% so với rủi ro 10% tài khoản của bạn trong một giao dịch. Nếu bạn thua liên tiếp trong 19 giao dịch, bắt ñầu từ 20.000 $, bạn chỉ còn 3.002 $ nếu tỉ lệ rủi ro là 10% cho mỗi giao dịch. Bạn ñã mất 85% tài khoản của mình! Nếu tỉ lệ rủi ro là 2%, bạn vẫn còn 13.903 $ tức bạn chỉ mất 30% trong tổng số tài khoản của mình. Dĩ nhiên ñiều cuối cùng chúng ta muốn ñề cập là tổn thất trong 19 giao dịch liên tiếp, nhưng thậm chí nếu thua 5 giao dịch liên tiếp, bạn hãy nhìn vào sự khác nhau giữa rủi ro 2% và 10%. Nếu bạn rủi ro 2%, bạn sẽ vẫn còn 18.447 $ . Nếu bạn rủi ro 10% bạn sẽ chỉ còn 13.122 $ . Con số này còn nhỏ hơn cả số bạn còn lại trong trường hợp nếu bạn bị thua trong tất cả 19 giao dịch với tỉ lệ rủi ro là 2%. Mấu chốt của ví dụ này là bạn muốn xây dựng nguyên tắc quản lý tiền như thế nào ñể khi bạn bị thua trong một thời gian bạn vẫn còn ñủ vốn ñể tiếp tục cuộc chơi. Bạn có thể tưởng tượng ñược chuyện gì sẽ xảy ra nếu bạn thua mất 85% tài khoản của mình? Bạn sẽ phải kiếm ñược 566% vốn còn lại trong tài khoản ñể có thể hòa vốn. Hãy tin tôi, bạn sẽ không muốn rơi vào tình cảnh ñó ñâu. Thực tế, ñây là một biểu ñồ sẽ phác họa ñược tỷ lệ phần trăm mà bạn phải lấy lại ñể hòa vốn theo tỷ lệ tổn thất của bạn www.dautungoaihoi.vn www.cafeforex.net www.cafeforex.net Mong nhà ñầu tư chiến thắng Bạn có thể thấy rằng bạn càng bị thua nhiều thì bạn càng khó kiếm lại ñược ñủ tiền ñã bỏ ra. Đó là tất cả lý do mà bạn cần phải làm mọi cách nhằm bảo vệ tài khoản của mình. Vậy thì bây giờ, tôi hy vọng bạn sẽ nhớ nó vào ñầu rằng bạn chỉ bị rủi ro một phần nhỏ tài khoản của mình trong mỗi giao dịch ñể có thể tồn tại sau vận xui của mình và cũng ñể tránh một drawdown lớn cho tài khoản của mình. Phải luôn ghi nhớ, bạn muốn trở thành một “nhà cái”..chứ không phải tay chơi bạn. Risk to Reward (Rủi ro và Lợi nhuận) Có một cách khác ñể bạn có thể gia tăng cơ hội kiếm lợi là giao dịch vào thời ñiểm khi mà bạn có khả năng thực hiện giao dịch thu ñược lợi nhuận gấp 3 lần mức chịu rủi ro. Nếu bạn ñem lại cho mình một tỷ lệ lợi nhuận và rủi ro là 3:1 (3:1 reward/risk), bạn ñã có một cơ hội lớn ñể ñi ñến chiến thắng. Hãy nhìn vì dụ sau ñây : Trong ví dụ này, bạn có thể nhìn thấy rằng thậm chí nếu bạn chỉ thắng ñược 50% trong tổng số các giao dịch thực hiện, bạn cũng ñã kiếm ñược 10.000 $ . Hãy nhớ rằng khi bạn giao dịch với một tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận tốt thì cơ hội chiến thắng của bạn sẽ rất lớn thậm chí cả khi tỷ lệ thắng của bạn thấp. Tóm tắt : • Hãy trở thành “chủ sòng bạc”, ñừng làm người chơi bạc! Hãy nhớ rằng các chủ sòng bạc là những nhà thống kê rất giàu có! • Drawdown là một thực tế và sẽ xảy ra với bạn trong một vài thời ñiểm. Nếu tỷ lệ rủi ro trong một giao dịch của bạn giảm ñi, thì drawdown tối ña của bạn sẽ giảm ñi • Tài khoản của bạn càng bị tổn thất nhiều thì bạn sẽ càng khó khăn hơn ñể kiếm lại ñược hòa vốn • Chỉ giao dịch bằng một phần nhỏ tài khoản của bạn. Càng nhỏ càng tốt. Mức khuyến cáo là 3% hoặc thấp hơn. • Một giao dịch ñáng giá là khi bạn có một tỷ lệ lợi nhuận cao so với rủi ro. Tỷ lệ rủi ro càng cao, lợi nhuận càng thấp.