Hướng dẫn quản lý hoá đơn trên misa sme. net 2015

HƯỚNG DẪN QUẢN LÝ HOÁ ĐƠN TRÊN MISA SME.NET 2015., Ngày.tháng.năm 2015Người trình bày: QUẢN LÝ HÓA ĐƠNNỘI DUNGChọn quản lý hoá đơn trên phần mềmKhởi tạo mẫu hóa đơnĐăng ký sử dụng hóa đơnThông báo phát hành hóa đơnHủy hóa đơnMất, cháy, hỏng hóa đơnXóa hóa đơnThông báo điều chỉnh thông tin hóa đơnBáo cáo tình hình sử dụng hóađơnNếu DN sử dụng phần mềm MISA SME.NET 2015 để quản lý hóa đơn thì khi tạo dữ liệu kế toán mới phải tích chọn ô “Sử dụng phần mềm để quản lý phát hành hóa đơn”Nếu khi tạo dữ liệu NSD chưa chọn thì vào: Hệ thống\Tùy chọn\Tùy chọn chungTích chọn “Sử dụng phần mềm để quản lý phát hành hóa đơn”NSD đọc kĩ các thỏa thuận sử dụng phần mềm để quản lý và in hóa đơn, sau đó tích chọn đồng ý nếu đồng ý với các thỏa thuận1. CHỌN QUẢN LÝ HOÁ ĐƠN TRÊN PHẦN MỀMKhi tích chọn “Sử dụng phần mềm để quản lý phát hành hóa đơn” thì để in được hóa đơn, NSD phải thực hiện các bước theo đúng quy trình quản lý hóa đơn: Khởi tạo mẫu hóa đơn, thông báo phát hành“Cho phép CN phụ thuộc (không thông báo phát hành HĐ) sử dụng HĐ do Tổng công ty phát hành”: tích chọn trong trường hợp chi nhánh không phát hành hóa đơn riêng mà sử dụng chung hóa đơn do Tổng công ty phát hành“ Phân bổ số lượng hóa đơn đặt in cho từng chi nhánh phụ thuộc” : Áp dụng đối với DN đặt in hóa đơn, chi nhánh không thông báo phát hành hóa đơn mà sử dụng số hóa đơn do Tổng công ty phát hành:Nếu tích chọn thì Tổng công ty được phép phân bổ số lượng số hóa đơn được sử dụng cho từng chi nhánh, khi đó số hóa đơn sẽ tự tăng theo từng chi nhánh. Nếu không tích chọn thì số hóa đơn sẽ được tăng liên tục trên toàn công ty1. CHỌN QUẢN LÝ HOÁ ĐƠN TRÊN PHẦN MỀM2. KHỞI TẠO MẪU HÓA ĐƠNMục đích: Tạo mẫu hóa đơn sẽ sử dụng để bán hàng hóa, dịch vụ:Cách thực hiện:Vào tab Mẫu hóa đơnThêm mới mẫu hóa đơnNhập thông tin chi tiết hóa đơnDựa trên mẫu là dựa trên mẫu sẵn có trên chương trình, đây là căn cứ để chương trình lấy dữ liệu lên hóa đơn nên người dùng bắt buộc phải chọnÔ Sử dụng mẫu đặc thù của DN: tích chọn với trường hợp DN có sử dụng mẫu đặc thù, và sửa mẫu hoá đơn đặc thù bằng công cụ sửa mẫu của phần mềm (tệp định dạng .mrt)* Lưu ý: Muốn in hoá đơn mẫu để gửi cơ quan thuế, thì NSD chọn xem mẫu, rồi in3. ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG HÓA ĐƠNMục đích: Ghi nhận việc đăng ký sử dụng các mẫu hóa đơnCách thực hiện:Bước 1: Tải mẫu Đề nghị sử dụng hóa đơn (hóa đơn tự in, hóa đơn đặt in) về để lậpNếu DN sử dụng hóa đơn tự in hoặc điện tử thì tải mẫu Quyết định áp dụng hóa đơn tự in, hóa điện tử về để lậpDN nộp đề nghị sử dụng hóa đơn, Quyết định áp dụng hóa đơn tự in, điện tử và các mẫu hóa đơn sử dụng cho cơ quan thuế để đăng ký sử dụng hóa đơnBước 2: Thêm mới Đăng ký sử dụng hóa đơn trên phầm mềm để ghi nhận việc đăng ký sử dụng các mẫu hóa đơn sẽ sử dụng4. THÔNG BÁO PHÁT HÀNH HÓA ĐƠNMục đích: Lập thông báo phát hành hóa đơn để nộp cho cơ quan thuế trước khi sử dụng HĐ, và biết hiện tại DN đang áp dụng mẫu HĐ nào.Cách thực hiện:Vào tab Thông báo phát hành hóaThêm mới Thông báo phát hành hóa đơnTích chọn các hóa đơn cần thông báo phát hành, nhập số lượng hóa đơn thông báo phát hành và ngày bắt đầu sử dụngPhân bổ số lượng hóa đơn cho các chi nhánhTrường hợp Hệ thống\tùy chọn có tích chọn phân bổ hóa đơn đặt in cho chi nhánh phụ thuộc thì:NSD nhấn Phân bổ trên cột Phân bổ hóa đơn Xuất hiện giao diên phân bổ, NSD thực hiện phân bổ số lượng hóa đơn cho từng chi nhánhCó thể xem Sổ theo dõi phân bổ số lượng hóa đơn cho từng chi nhánh phụ thuộc* Lưu ý: Thông báo phát hành hóa đơn nào có tình trạng là “ Đã có hiệu lực” thì phần mềm mới quản lý hóa đơn và cấp số hóa đơn liên tục theo quy định.4. THÔNG BÁO PHÁT HÀNH HÓA ĐƠN5. HỦY HÓA ĐƠNMục đích: Hủy hóa đơn thực hiện trong trường hợp DN đã thông báo phát hành hóa đơn nhưng không tiếp tục sử dụng nữa Cách thực hiện:Vào tab Hủy hóa đơnThêm mới Hủy hóa đơnNhập thông tin chi tiết của thông báo kết quả hủy hóa đơnLiệt kê danh sách các hóa đơn cần hủy5. HỦY HÓA ĐƠNLưu ý:Nếu Biên bản hủy hóa đơn có tình trạng đã nộp cho cơ quan thuế thì phần mềm sẽ không cấp số hóa đơn cho những số đã bị hủy nữaChi nhánh nào lập thông báo phát hành hóa đơn, thì sẽ được phép lập thông báo hủy hóa đơn của chi nhánh đó.Nếu chi nhánh không lập thông báo phát hành hóa đơn mà sử dụng hóa đơn do tổng công ty thông báo phát hành, thì tổng công ty sẽ được phép lập thông báo hủy hóa đơn cho các chi nhánh.6. MẤT, CHÁY, HỎNG HÓA ĐƠNMục đích: Ghi nhận hóa đơn bị mất, cháy, hỏng và lập báo cáo mất,cháy, hỏng hóa đơn Cách thực hiện:Vào tab Mất, cháy, hỏng hóa đơnThêm mới Mất, cháy, hỏng hóa đơnNhập thông tin chi tiết của báo cáo mất, cháy, hỏng hóa đơnNếu mất HĐ đã sử dụng thì nhấn nút Chọn hóa đơn để chọn HĐ đã sử dụngNếu mất HĐ chưa sử dụng (HĐ đặt in) thì NSD tự khai báo chi tiết hóa đơn bị mất, cháy, hỏng* Lưu ý: 7. XÓA HÓA ĐƠNCách thực hiện:Vào tab Xóa hóa đơnThêm mới Xóa hóa đơnChọn số hóa đơn đã lập cần xóa bỏMục đích: Ghi nhận hóa đơn bị bỏ trong trường hợp hóa đơn lập sai * Lưu ý: Khi NSD thực hiện xoá hoá đơn thì hoá đơn đó sẽ tự động thể hiện trên bảng kê bán ra (Doanh số bằng 0) và báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn (lên cột xoá HĐ)8. THÔNG BÁO ĐIỀU CHỈNH THÔNG TIN HOÁ ĐƠNCách thực hiện:Vào tab Thông báo điều chỉnh thông tin hoá đơnNhấn Thêm Điền các thông tin đầy đủNhấn CấtMục đích: Quản lý danh sách các thông báo điều chỉnh đối với các hoá đơn đã được doanh nghiệp thông báo phát hành. 8. BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG HÓA ĐƠNMục đích: Lập báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn để nộp cho cơ quan thuếCách thực hiện:Vào tab Tình hình sử dụng hóa đơnThêm mới Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơnNếu sử dụng phần mềm để quản lý hóa đơn thì chương trình sẽ tự động lấy dữ liệu Nếu không sử dụng phần mềm để quản lý hóa đơn thì người dùng tự nhập dữ liệu vào báo cáo.