Hướng dẫn nghiệp vụ quỹ trên misa sme.net 2015

HƯỚNG DẪN NGHIỆP VỤ QUỸ TRÊN MISA SME.NET 2015., Ngày.tháng.năm 2015Người trình bày: NỘI DUNGThu tiền khách hàngThu tiền khách hàng hàng loạtThu tiền khácTrả tiền nhà cung cấpNộp thuếNộp bảo hiểmTrả lươngChi tiền mặt khácThủ quỹ thu/ chi tiềnKiểm kê quỹXem báo cáoDự báo dòng tiền1 THU TIỀN KHÁCH HÀNGMục đích: Lập phiếu thu tiền của từng khách hàng cho các hóa đơn công nợ đã phát sinh của khách hàng để tự động đối từ chứng từ công nợCách thực hiện:Thêm mới Thu tiền khách hàng Phần mềm ngầm định phương thức thanh toán là Tiền mặtChọn lại loại tiền và nhập tỷ giá nếu thu bằng ngoại tệChọn Khách hàng cần thu tiềnNhập số tiền cần thu, chương trình sẽ tự động tích chọn hóa đơn công nợ theo số tiền đã nhậpNhấn Thu tiền chương trình sẽ sinh ra Phiếu thu tiền khách hàng1 THU TIỀN KHÁCH HÀNGKiểm tra lại thông tin của chứng và nhập thêm các thông tin thống kê khác (nếu có)Nhấn Cất để lưu chứng từTại đây, NSD chọn In trên thanh công cụ, chọn mẫu phiếu thu để in Lưu ý: Trường hợp thu tiền khách hàng bằng ngoại tệ, chương trình sẽ tự động sinh ra bút toán để hạch toán chênh lệch tỷ giá2 THU TIỀN KHÁCH HÀNG HÀNG LOẠTMục đích: Nghiệp vụ này thường áp dụng cho công ty phân phối, Nhân viên giao hàng và thu tiền của khách hàng, sau đó mang tiền về nộp quỹ, kế toán chỉ lập 1 phiếu thu cho tất cả các Khách hàng trong ngày hôm đóCách thực hiện:Vào menu Nghiệp vụ\Qũy\Thu tiền khách hàng hàng loạt Phần mềm ngầm định phương thức thanh toán là Tiền mặtChọn lại loại tiền và nhập tỷ giá nếu thu bằng ngoại tệChọn thời gian và nhấn Lấy dữ liệuTích chọn những chứng từ cần thu tiềnNhấn Thu tiền chương trình sẽ sinh ra Phiếu thu tiền khách hàng hàng loạt (tương tự trường hợp thu cho 1 khác hàng)Lưu ý: Tại đây cho phép NSD lọc được các chứng từ cần thu tiền theo các chỉ tiêu: theo NV bán hàng, theo khách hàng, theo số hóa đơn để chọn nhanh chứng từ2 THU TIỀN KHÁCH HÀNG HÀNG LOẠT3 CÁC NGHIỆP VỤ THU TIỀN MẶT KHÁCMục đích: Lập phiếu thu tiền mặt khi phát sinh nghiệp vụ như: Rút tiền gửi NH về nộp quỹ, Thu tiền hòan thuế GTGT, Thu hoàn ứngCách thực hiện:Thêm “Thu khác”Chọn lý do nộp: Phần mềm đã thiết lập sẵn 1 số lý do để NSD chọn, nếu thu tiền ngoài những lý do: Rút tiền gửi NH về nộp quỹ, Thu tiền hòan thuế GTGT, Thu hoàn ứng thì NSD chọn thu khácNhập các thông tin chi tiết của chứng từ  Nhấn “ Cất”Lưu ý: NSD chọn Lý do nộp để chương trình tự động hiển thị giao diện nhập liệu và hạch toán bút toán phù hợp với nghiệp vụ 4 TRẢ TIỀN NHÀ CUNG CẤPMục đích: Lập phiếu chi tiền cho từng nhà cung cấp theo các hóa đơn công nợ đã phát sinh của nhà cung cấp đóCách thực hiện:Thêm mới Trả tiền nhà cung cấp PM ngầm định phương thức thanh toán là Tiền mặtChọn lại loại tiền và nhập tỷ giá nếu thu bằng ngoại tệChọn Nhà cung cấp cần trả tiềnNhập số tiền cần trả  chương trình tự động tích chọn hóa đơn công nợ theo số tiền đã nhậpNhấn Trả tiền  Phần mếm tự sinh “Phiếu chi trả tiền nhà cung cấp”4 TRẢ TIỀN NHÀ CUNG CẤPKiểm tra lại thông tin của chứng và nhập thêm các thông tin thống kê khác (nếu có)Nhấn CấtLưu ý: Trường hợp trả tiền nhà cung cấp bằng ngoại tệ, chương trình sẽ tự động sinh ra bút toán để hạch toán chênh lệch tỷ giá5 NỘP THUẾMục đích: Lập phiếu chi tiền nộp thuế: GTGT, TTĐB, TNDN,Cách thực hiện:Vào phân hệ Quỹ\tab Thu, chi tiền, chọn Thêm\Nộp thuế:Chọn loại thuế tương ứng: Thuế GTGT hàng nhập khẩu, thuế khácTích chọn chi tiết từng khoản thuế muốn nộpNhấn Nộp thuế => phần mềm tự động sinh ra chứng từ Phiếu chi nộp thuế khác:Kiểm tra chứng từ phiếu chi, sau đó nhấn Cất.Chọn In trên thanh công cụ, sau đó chọn mẫu phiếu chi cần in.3.1.5 NỘP THUẾ6 NỘP BẢO HIỂMMục đích: Lập phiếu chi tiền mặt để nộp các loại bảo hiểm: BHYT, BHXH, BHTN, Cách thực hiện:Thêm mới Nộp bảo hiểm Chương trình ngầm định chọn phương thức thanh toán là Tiền mặtTích chọn khoản bảo hiểm phải nộp Chương trình tự động hiển thị số nộp lần này bằng số phải nộp, NSD có thể sửa lại cho phù hợpNhấn Nộp bảo hiểm  Chương trình sẽ sinh ra Phiếu chi nộp bảo hiểmNhập thêm các thông tin về nhận, địa chỉKiểm tra lại thông tin hạch toánNhấn Cất để lưu chứng từ6 NỘP BẢO HIỂM7 TRẢ LƯƠNGMục đích: Lập phiếu chi tiền mặt để trả lương cho nhân viên nếu DN lập bảng lương trên phần mềm MISA SME.NET 2015Cách thực hiện:Thêm mới Trả lươngChọn phương thức thanh toán là Tiền mặtTích chọn nhân viên cần trả lươngChương trình tự động hiển thị số trả bằng số còn phải trả, NSD có thể sửa lại cho phù hợpNhấn Trả lương, chương trình sẽ sinh ra Phiếu chi trả lương nhân viênNhập thêm các thông tin về nhận, địa chỉKiểm tra lại thông tin hạch toánNhấn Cất để lưu chứng từ7 TRẢ LƯƠNG8 CHI TIỀN MẶT KHÁCMục đích: Lập phiếu chi tiền mặt để khi phát sinh các nghiệp vụ như: Tạm ứng cho nhân viên, rút tiền mặt gửi vào ngân hàngCách thực hiện:Thêm mới Chi tiềnChọn lý do chiNhập các thông tin chi tiết của chứng từNhấn Cất để lưu chứng từLưu ý: NSD chọn Lý do chi để chương trình tự động hiển thị giao diện nhập liệu và hạch toán bút toán phù hợp với nghiệp vụ 9 THỦ QUỸ THU/CHI TỀNMục đích: Cho phép thủ quỹ tham gia vào hệ thống, tiếp nhận đề nghị thu chi của kế toán, ghi sổ quỹ độc lập với kế toán Cách thực hiện:Chọn màn hình Thủ quỹChọn tab Đề nghị thu, chi  Chương trình sẽ liệt kê các phiếu thu, phiếu chi mà kế toán đã lập trong phân hệ quỹSau khi thu/chi tiền, Thủ quỹ thực hiện ghi sổ để chứng từ thu/ chi đó vào sổ quỹ10 KIỂM KÊ QUỸMục đích: Cho phép lập bảng kiểm kê quỹ với sự tham gia của kế toán và thủ quỹ, đối chiếu sổ kế toán và sổ quỹ khi có sai sót để tìm ra nguyên nhân sai sót Cách thực hiện:Thêm mới Kiểm kêChọn ngày kiểm kê, Loại tiềnChương trình sinh ra Bảng kiểm kê quỹNhập số lượng tờ của từng loại mệnh giá theo kiểm kê thực tếSau khi đối chiếu, nhấn Cất để lưu Bảng kiểm kê quỹNếu có quyết định xử lý chênh lệch thì nhấn Xử lý chênh lệch chương trình sẽ sinh ra Phiếu thu hoặc Phiếu chi để hạch toán chênh lệch Nếu có chênh lệch # 0, nhấn Đối chiếu, chương trình sẽ liệt kê các chứng từ chênh lệch giữa sổ kế toán và sổ quỹ10 KIỂM KÊ QUỸMột số nguyên nhân có thể dẫn tới lệch giữa sổ kế toán và sổ quỹ:Chứng từ đã được ghi sổ kế toán nhưng chưa ghi sổ quỹChứng từ đã được ghi vào sổ quỹ nhưng chưa ghi sổ kế toánNgày ghi sổ kế toán khác ngày ghi sổ quỹ10 KIỂM KÊ QUỸ Tại đây NSD có thể click trực tiếp vào số chứng từ để mở chứng từ lên sửa11 XEM BÁO CÁOXem Sổ chi tiết quỹ tiền mặt ngay tại tab Sổ chi tiết tiền mặt Hoặc chọn vào mục Báo cáo để xem12 DỰ BÁO DÒNG TIỀNMục đích: Giúp doanh nghiệp dự báo doàng tiền thu, chi trong tương lạiCách thực hiện:Chọn tab Dự báo dòng tiền Chọn Đến ngày, nhấn Lấy dữ liệu