Hướng dẫn nghiệp vụ ngân hàng trên misa sme.net 2015

HƯỚNG DẪN NGHIỆP VỤ NGÂN HÀNG TRÊNMISA SME.NET 2015., Ngày.tháng.năm 2015Người trình bày: NỘI DUNGThu tiền khách hàngThu tiền khách hàng hàng loạtThu tiền gửi khácTrả tiền nhà cung cấpNộp thuếNộp bảo hiểmTrả lươngChi tiền gửi khácĐối chiếuXem báo cDanh mục thu/ chi tiền1 THU TIỀN KHÁCH HÀNGMục đích: Lập chứng từ thu tiền của từng khách hàng bằng tiền gửi chi tiết theo các hóa đơn công nợ đã phát sinh của khách hàng đóCách thực hiện:Thêm mới Thu tiền khách hàng Chương trình ngầm định chọn Phương thức thanh toán là Tiền gửiChọn lại loại tiền và nhập tỷ giá nếu thu bằng ngoại tệChọn Khách hàng cần thu tiềnNhập số tiền cần thu, chương trình sẽ tự động tích chọn hóa đơn công nợ theo số tiền đã nhậpNhấn Thu tiền chương trình sẽ sinh ra Phiếu thu tiền khách hàngNộp vào TK: Chọn TK ngân hàng nhận tiềnKiểm tra lại thông tin của chứng và nhập thêm các thông tin thống kê khác (nếu có)Nhấn Cất để lưu chứng từLưu ý: Trường hợp thu tiền khách hàng bằng ngoại tệ, chương trình sẽ tự động sinh ra bút toán để hạch toán chênh lệch tỷ giá1 THU TIỀN KHÁCH HÀNG2 THU TIỀN KHÁCH HÀNG HÀNG LOẠTCách thực hiện:Vào menu Nghiệp vụ\Qũy\Thu tiền khách hàng hàng loạt Chương trình ngầm định chọn phương thức thanh toán là Tiền gửiChọn lại loại tiền và nhập tỷ giá nếu thu bằng ngoại tệChọn thời gian và nhấn Lấy dữ liệuNhập số tiền cần thu, chương trình sẽ tự động tích chọn hóa đơn công nợ theo số tiền đã nhậpNhấn Thu tiền chương trình sẽ sinh ra Phiếu thu tiền gửi khách hàng hàng loạtMục đích: Nghiệp vụ này thường áp dụng cho công ty phân phối, Nhân viên giao hàng cho nhiều khách, khách hàng trả tiền ngay bằng chuyển khoản, căn cứ vào giấy báo có của NH, kế toán lập chứng từ hạch toán thu tiền của nhiều KH3 THU TIỀN GỬI KHÁCMục đích: Lập chứng từ thu tiền gửi khi phát sinh nghiệp vụ như: Rút tiền gửi NH về nộp quỹ, Thu tiền hòan thuế GTGT, Thu hoàn ứngCách thực hiện:Thêm mới Chi tiềnChọn lý do thuNhập các thông tin chi tiết của chứng từNhấn CấtLưu ý: NSD chọn Lý do thu để chương trình tự động hiển thị giao diện nhập liệu và hạch toán bút toán phù hợp với nghiệp vụ 4 TRẢ TIỀN NHÀ CUNG CẤPMục đích: Lập Séc/Ủy nhiệm chi để trả tiền cho từng nhà cung cấp theo các hóa đơn công nợ đã phát sinh của nhà cung cấp đóCách thực hiện:Thêm mới Trả tiền nhà cung cấpChọn Phương thức thanh toán là Séc hoặc Ủy nhiệm chiChọn lại loại tiền và nhập tỷ giá nếu thu bằng ngoại tệChọn Nhà cung cấp cần trả tiềnNhập số tiền cần trả, chương trình sẽ tự động tích chọn hóa đơn công nợ theo số tiền đã nhậpNhấn Trả tiền chương trình sẽ sinh ra Trả tiền nhà cung cấp bằng Ủy nhiệm chiNhập thêm thông tin về Tài khoản chi và Tài khoản nhậnKiểm tra lại thông tin của chứng và nhập thêm các thông tin thống kê khác (nếu có)Nhấn Cất để lưu chứng từLưu ý: Trường hợp trả tiền nhà cung cấp bằng ngoại tệ, chương trình sẽ tự động sinh ra bút toán để hạch toán chênh lệch tỷ giá Tại đây NSD có thể in được UNC4 TRẢ TIỀN NHÀ CUNG CẤP5 NỘP THUẾMục đích: Lập UNC nộp tiền thuế: GTGT, TTĐB, TNDN,Cách thực hiện:Vào phân hệ Ngân hàng \tab Thu, chi tiền, chọn Thêm\Nộp thuế:Chọn loại thuế tương ứng: Thuế GTGT hàng nhập khẩu, thuế khácTích chọn chi tiết từng khoản thuế muốn nộpNhấn Nộp thuế => phần mềm tự động sinh ra chứng từ UNC nộp thuế khácKiểm tra chứng từ UNC, sau đó nhấn Cất.Chọn In trên thanh công cụ, sau đó chọn mẫu UNC cần in.6 NỘP BẢO HIỂMMục đích: Lập Ủy nhiệm chi để nộp các loại bảo hiểm: BHYT, BHXH, BHTN, Cách thực hiện:Thêm mới Nộp bảo hiểmChọn phương thức thanh toán là Ủy nhiệm chiTích chọn khoản phải nộpChương trình tự động hiển thị số nộp lần này bằng số phải nộp, NSD có thể sửa lại cho phù hợpNhấn Nộp bảo hiểm, chương trình sẽ sinh ra Ủy nhiệm chi nộp tiền bảo hiểm6 NỘP BẢO HIỂMNhập thêm thông tin về Tài khoản chi và Tài khoản nhậnKiểm tra lại thông tin hạch toánNhấn Cất để lưu chứng từ7 TRẢ LƯƠNGMục đích: Lập Ủy nhiệm chi để trả lương cho nhân viênCách thực hiện:Thêm mới Trả lươngChọn phương thức thanh toán là Ủy nhiệm chiTích chọn nhân viên cần trả lươngChương trình tự động hiển thị số trả bằng số còn phải trả, NSD có thể sửa lại cho phù hợpNhấn Trả lương, chương trình sẽ sinh ra Ủy nhiệm chi trả lương nhân viênChọn tài khoản chi tiền Kiểm tra lại thông tin hạch toánNhấn Cất để lưu chứng từ7 TRẢ LƯƠNG8 CHI TIỀN GỬI KHÁCMục đích: Lập Séc/Ủy nhiệm chi khi phát sinh các nghiệp vụ như: Tạm ứng cho nhân viên, rút tiền mặt gửi vào ngân hàngCách thực hiện:Thêm mới Chi tiền Chọn Phương thức là Séc hay Ủy nhiệm chiNhập các thông tin chi tiết của chứng từ: TK chi tiền, Đối tượng, TK nhận tiềnNhấn CấtLưu ý: NSD chọn Nội dung thanh toán để chương trình tự động hiển thị giao diện nhập liệu và hạch toán bút toán phù hợp với nghiệp vụ 9 ĐỐI CHIẾU NGÂN HÀNGMục đích: Cho phép đối chiếu việc ghi chép trên sổ kế toán với giao dịch trên sổ phụ của Ngân hàng Cách thực hiện:Chọn vào tab Đối chiếu ngân hàngLựa chọn TK ngân hàng, loại tiền, ngày đối chiếu. Sau đó, nhấn Lấy dữ liệuNSD chọn vào từng chứng từ thu, chi sau khi đã đối chiếu khớp với sổ phụ Ngân hàng Sau khi đã đối chiếu đủ các chứng từ, NSD nhập số dư cuối kỳ trên sổ phụ Ngân hàng vào mục V. Số dư cuối kỳ trên sổ ngân hàngChương trình sẽ tự tính ra Chênh lệch số dư giữa sổ kế toán và sổ phụ Ngân hàngKhi chênh lệch = 0 tức là số liệu trên sổ kế toán đã khớp với số liệu trên sổ phụ Ngân hàng, nhấn Xác nhận đối chiếu để lưu kết quả đối chiếu9 ĐỐI CHIẾU NGÂN HÀNG10 XEM BÁO CÁOXem các báo cáo phân tích tại tab Báo cáo phân tíchNhấn Chọn báo cáoSau đó, chọn báo cáo cần xemChọn tham số báo cáo và nhấn Đồng ýHoặc xem báo cáo phân hệ Ngân hàng tại mục Báo cáo